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Fondo Cartera NARANJA 40/60

Pensado para inversores que buscan un mayor equilibrio entre rentabilidad y riesgo.

Imagen documentaciónPulsa aquí para ver la documentación del Fondo Cartera NARANJA 40/60

Composición

Riesgos asociados al
Fondo Cartera NARANJA 40/60

De concentración geográfica o sectorial: la concentración de una parte importante de las inversiones en un único país o en un número limitado de países, determina que se asuma el riesgo de que las condiciones económicas, políticas y sociales de esos países tengan un impacto importante sobre la rentabilidad de la inversión. Del mismo modo, la rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores.

De mercado: la variación de los precios de los activos en los que invierte el fondo (renta variable, tipos de interés, monedas, etc.) puede afectar negativamente a su rentabilidad.

De inversión en mercados emergentes: los mercados emergentes son países que están en fase de desarrollo económico. Las inversiones en estos mercados pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados desarrollados, debido a los acontecimientos políticos/sociales que pueden afectar al valor de estos activos.

De crédito: riesgo de que el emisor de un activo no atienda sus obligaciones de pago en la fecha establecida.

De liquidez: unido a la inversión en activos de baja capitalización y/o en mercados de poco volumen, lo que puede influir de manera negativa en el precio de compra/venta de un activo.

De inversión de derivados: los derivados financieros son instrumentos que se basan en el precio de otro activo (llamados subyacentes). Se pueden utilizar para cubrir el riesgo del precio de un activo o para rentabilizar su variación. La inversión conlleva el riesgo de que la cobertura no sea perfecta, ya que permite tener una exposición al subyacente mayor que la cantidad invertida (denominado apalancamiento). También existe riesgo de incumplimiento en el pago de una de las partes que intervienen en la transacción.

Este fondo de fondos tiene una vocación de Renta Variable Mixta Internacional. Invierte en una cartera de fondos indexados y ETFs, que replican distintos índices del mercado global, tanto de renta fija como de renta variable, con la finalidad de ofrecer un producto diversificado por tipos de activo y por áreas geográficas. La posición habitual de la cartera: 40% renta variable/60% renta fija.

  • Diversificación: Al invertir en los principales mercados del mundo, se beneficia de la diversificación para así reducir el riesgo de una caída del mercado.
  • Plazo de inversión: Invierte a largo plazo para evitar las subidas y bajadas puntuales. Plazo mínimo de inversión recomendado: 5 años.
  • Tipo de gestión: Invierte de manera eficiente replicando índices que representan el mercado. Estos índices tendrán como referencia el MSCI ALL COUNTRIES WORLD INDEX (para renta variable) y el BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL-AGGREGATE TOTAL RETURN INDEX VALUE HEDGED EUR (para renta fija).

Como cualquier producto de inversión, conlleva un cierto nivel de riesgo que viene determinado por los activos en los que invierte. Para conocer más información sobre los riesgos del fondo pulsa aquí.

Puedes consultar la información completa sobre este fondo en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor.

Composición estimada de la cartera*

  • R. Fija: 60%
  • R. Variable: 40%

Rentabilidad

Esta es la rentabilidad histórica simulada que hubieras obtenido con el Fondo Cartera NARANJA 40/60 invirtiendo 25.000 € a un plazo de 7 años*

Promedio de todos los resultados

+34,81 %

8.702 €

En el mejor caso

67,46 %

16.865 €

En el peor caso

19,67 %

4.917 €

Simulación de rentabilidades en los últimos 5 años:

  • 2018

    0,00%

  • 2017

    0,00%

  • 2016

    0,00%

  • 2015

    0,00%

  • 2014

    0,00%

Para simular la evolución histórica del Fondos Cartera NARANJA 40/60 se ha tomado como referencia la rentabilidad real de los fondos subyacentes (ETF´s y fondos índice). La simulación de este ejemplo se ha realizado analizando el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2018, tomando todos los tramos consecutivos de 7 años en periodos de observación semanales (es decir, se toma la rentabilidad comprendida entre la primera semana de 2003 y la primera semana de 2010, entre la segunda semana de 2003 y la segunda semana del 2010, y así sucesivamente). Los casos mostrados son el periodo de mayor rentabilidad (que corresponde a 19/11/2008 a 25/11/2015), el de menor rentabilidad (23/11/2004 a 17/11/2011), y mostramos el promedio de rentabilidad de todos los periodos (descontando una estimación de gastos y comisiones de 0.99 % en todos los casos). Esto nos permite tener una idea más certera del posible comportamiento del producto.

Las rentabilidades anteriores hacen referencia a resultados históricos simulados. Además, los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros

Comisiones

Sin comisión de suscripción y reembolso porque cuantas menos comisiones, mejores resultados para ti.

0,99% todo incluido*

    • Comisión de custodia

      0,019 %

    • Comisión de Gestión

      0,75 %

    • Gastos de gestión indirectos

      0,20 %

    • Otros gastos

      0,02 %

*El 0,99 % corresponde a la cifra estimada de comisiones y gastos anuales que el fondo podría incurrir según folleto donde se incluyen las comisiones de gestión y depositaria directas e indirectas así como otros gastos del fondo como auditoria, tasas de CNMV, intermediación y gastos financieros por préstamos y descubiertos.