Fondo NARANJA Moderado
Potencialmente menor rendimiento. Menor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento. Mayor riesgo
Fondo NARANJA Moderado
Pensado para inversores que buscan un extra de rentabilidad asumiendo un nivel de riesgo medio.
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Supone un punto intermedio entre rentabilidad y riesgo.
Rentabilidad
El Fondo NARANJA Moderado ha generado una rentabilidad continuada, incluso en los momentos de inestabilidad económica.
Plazo de inversión recomendado: 3 años.
Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. La inversión en bolsa está sujeta a fluctuaciones, modérelas invirtiendo a medio y largo plazo.
Rentabilidad acumulada 20241: {{fondo-naranja-moderado.2023-ydt|NaN}}.
Rentabilidad histórica2 del fondo:
2023
2022
2021
2020
2019
7,32 %
-13,9 %
3,6 %
5,1 %
10,9%
Puedes consultar la información completa sobre este fondo en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor.
Comisiones
Base de cálculo
%
Comisiones de suscripción
Importe suscrito
0 %
Comisiones de reembolso
Importe reembolsado
0 %
Comisión de depósito (anual)
Patrimonio
0 %
Comisión de gestión (anual)
Patrimonio
1,20 %
Comisiones
El Fondo NARANJA Moderado tan solo tiene una comisión de gestión del 1,20 %, lo que supone un ahorro del 51 % en comisiones con respecto al máximo legal permitido.
Composición
Invierte gran parte de su cartera en activos de Renta Fija para reducir el riesgo. Con el objetivo de conseguir una mayor rentabilidad que el Fondo NARANJA Conservador, mantendrá un nivel de inversión medio en Renta Variable, que dependerá en gran parte de la evolución los mercados. El fondo está categorizado como Retorno Absoluto: Busca obtener rentabilidad en cualquier entorno de mercado, sujeto a un objetivo de volatilidad del 6 % anual.
Como cualquier producto de inversión, implica un cierto nivel de riesgo que viene determinado por los activos en los que invierte. En este caso, los riesgos asociados al Fondo NARANJA Moderado pueden ser: de concentración geográfica o sectorial, de mercado, de inversión en mercados emergentes, de crédito, de liquidez y de inversión en derivados.
Este fondo no tiene garantía de un tercero por lo que ni en el capital invertido ni la rentabilidad están garantizados.
Para saber más sobre estos riesgos pulsa aquí
Riesgos asociados al Fondo NARANJA Perfil Moderado
De mercado: la variación de los precios de los activos en los que invierte el fondo (renta variable, tipos de interés, monedas, etc.).
De tipo de interés: variación que puede sufrir el precio de un activo por cambios del tipo de interés.
De divisa: riesgo antes las variaciones del tipo de cambio de nuestra divisa sobre aquella en la que invierte el fondo.
De crédito: riesgo de que el emisor de un activo no atienda sus obligaciones de pago en la fecha establecida.
De liquidez: unido a la inversión en activos de baja capitalización y/o en mercados de poco volumen, lo que puede influir de manera negativa en el precio de compra/venta de un activo.
De inversión en mercados emergentes: los mercados emergentes son países que están en fase de desarrollo económico. Las inversiones en estos mercados pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados desarrollados, debido a los acontecimientos políticos/sociales que pueden afectar al valor de estos activos.
De concentración geográfica o sectorial: la concentración de una parte importante de las inversiones en un único país o en un número limitado de países, determina que se asuma el riesgo de que las condiciones económicas, políticas y sociales de esos países tengan un impacto importante sobre la rentabilidad de la inversión. Del mismo modo, la rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores.
De inversión de derivados: los derivados financieros son instrumentos que se basan en el precio de otro activo (llamados subyacentes). Se pueden utilizar para cubrir el riesgo del precio de un activo o para rentabilizar su variación. La inversión conlleva el riesgo de que la cobertura no sea perfecta, ya que permite tener una exposición al subyacente mayor que la cantidad invertida (denominado apalancamiento). También existe riesgo de incumplimiento en el pago de una de las partes que intervienen en la transacción.
Composición estimada de la cartera*
67,5% R. Fija
24,5% R. Variable
8% Liquidez
La composición de la cartera puede ir variando conforme a la política de inversión del fondo.
Fuente Amundi: datos a 31/05/2021
Documentación
Informe Semestral Completo
Folleto Completo
Documento de datos fundamentales para el inversor
Memoria Anual
Reglamento
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Soy cliente. Contratar
1La rentabilidad real acumulada del año en curso a fecha {{legal-date.current-date|NaN}}
2Rentabilidad años naturales (del 1 de enero al 31 de diciembre).
Fondo NARANJA Moderado FI registrado en la CNMV con el número 3953. Depositaria: CACEIS Bank Spain, SAU. Gestora: Amundi Iberia SGIIC, SA. Auditor: Ernst & Young, SL.
Recuerda que el Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor del Fondo NARANJA Moderado están permanentemente disponibles en el registro de la CNMV. También puedes consultar estos documentos en la web de la gestora www.amundi.es