Fondo NARANJA Ibex 35
Potencialmente menor rendimiento. Menor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento. Mayor riesgo
Fondo NARANJA Ibex 35
Invierte en las 35 empresas españolas más importantes.
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Es uno de los fondos con mayor número de partícipes de todo el mercado nacional en su categoría1.
Rentabilidad
Comprueba tú mismo la rentabilidad acumulada por este Fondo en los últimos años:
Plazo de inversión recomendado: 5 años.
Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. La inversión en bolsa está sujeta a fluctuaciones, modérelas invirtiendo a medio y largo plazo.
Rentabilidad acumulada 20242: {{fondo-naranja-ibex35.2023-ydt|NaN}}.
Rentabilidad histórica3 del fondo:
2023
2022
2021
2020
2019
26,51 %
-3,1 %
9,5 %
-13,8 %
15,3 %
Puedes consultar la información completa sobre este fondo en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor.
Comisiones
Base de cálculo
%
Comisiones de suscripción
Importe suscrito
0 %
Comisiones de reembolso
Importe reembolsado
0 %
Comisión de depósito (anual)
Patrimonio
0,10 %
Comisión de gestión (anual)
Patrimonio
0,99 %
Comisiones
El Fondo NARANJA IBEX 35 tan sólo tiene una comisión de depósito del 0,1 % y una comisión de gestión del 0,99 %, lo que supone un ahorro del 55 % en comisiones con respecto al máximo legal permitido..
Composición
Este Fondo replica el índice Ibex 35, que invierte en las 35 empresas más representativas de la economía española, como Iberdrola, IAG, BBVA, Endesa, Inditex… Al diversificar de esta forma su inversión, si un valor o sector cayera, las pérdidas se podrían compensar con el resto de valores o sectores.
La rentabilidad del fondo seguirá la tendencia del índice Ibex 35, y para saber la rentabilidad del índice solo tendrás que consultar en cualquier medio de comunicación cuál ha sido su revalorización4. Así de sencillo.
Como cualquier producto de inversión, implica un cierto nivel de riesgo que viene determinado por los valores en los que invierte. En este caso, los riesgos asociados al Fondo NARANJA Ibex 35 pueden ser: de concentración geográfica o sectorial, de mercado y de inversión en derivados.
Para saber más sobre estos riesgos pulsa aquí
Riesgos asociados al Fondo NARANJA Ibex 35
De mercado: la variación de los precios de los activos en los que invierte el fondo (renta variable, tipos de interés, monedas, etc.).
De tipo de interés: variación que puede sufrir el precio de un activo por cambios del tipo de interés.
De divisa: riesgo antes las variaciones del tipo de cambio de nuestra divisa sobre aquella en la que invierte el fondo.
De crédito: riesgo de que el emisor de un activo no atienda sus obligaciones de pago en la fecha establecida.
De liquidez: unido a la inversión en activos de baja capitalización y/o en mercados de poco volumen, lo que puede influir de manera negativa en el precio de compra/venta de un activo.
De inversión en mercados emergentes: los mercados emergentes son países que están en fase de desarrollo económico. Las inversiones en estos mercados pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados desarrollados, debido a los acontecimientos políticos/sociales que pueden afectar al valor de estos activos.
De concentración geográfica o sectorial: la concentración de una parte importante de las inversiones en un único país o en un número limitado de países, determina que se asuma el riesgo de que las condiciones económicas, políticas y sociales de esos países tengan un impacto importante sobre la rentabilidad de la inversión. Del mismo modo, la rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores.
De inversión de derivados: los derivados financieros son instrumentos que se basan en el precio de otro activo (llamados subyacentes). Se pueden utilizar para cubrir el riesgo del precio de un activo o para rentabilizar su variación. La inversión conlleva el riesgo de que la cobertura no sea perfecta, ya que permite tener una exposición al subyacente mayor que la cantidad invertida (denominado apalancamiento). También existe riesgo de incumplimiento en el pago de una de las partes que intervienen en la transacción.
Documentación
Informe Mes a Mes
Informe Semestral Completo
Folleto Completo
Informe Semestral Simplificado
Documento de datos fundamentales para el inversor
Memoria Anual
Reglamento
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Soy cliente. Contratar
1Fuente: Estadística de fondos de inversión de Inverco. Categoría de Gestión pasiva, a fecha diciembre 2020, publicada y disponible en su página web.
2La rentabilidad real acumulada del año en curso a fecha {{legal-date.current-date|NaN}}
3Rentabilidad años naturales (del 1 de enero al 31 de diciembre).
4El fondo sigue la tendencia del índice Ibex 35. Ten en cuenta que la rentabilidad podría no ser exacta a la del propio índice ya que el fondo tiene comisiones y gastos que podrían bajar la rentabilidad. Además, tiene dividendos no distribuidos que se reinvierten en el fondo y sumarían positivamente a la rentabilidad. Puedes consultarlo en el Documento con los Datos Fundamentales del inversor.
Fondo NARANJA Ibex 35 FI registrado en la CNMV con el número 2549. Depositaria: CACEIS Bank Spain, SAU. Gestora: Amundi Iberia SGIIC, SA. Auditor: Ernst & Young, SL..
Recuerda que el Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor del Fondo NARANJA Ibex 35 están permanentemente disponibles en el registro de la CNMV. También puedes consultar estos documentos en la web de la gestora www.amundi.es
